TRANSPARENCY
透明公示
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LATEST REPORT
最新基金概况
2026-10
¥31,075.37
截至 2026/10/4本金减教育支出，加投资浮动收益；已扣除下方这笔负债
¥4,039.00
累计累计教育奖励发放。逐笔明细见 获奖公示
37.5 克
小时级更新2025-10-02 以 ¥871.76/克 买入， 持仓成本 ¥32,691.00；
现价 ¥907.61/克，市值 ¥34,035.37
+¥1,344.37+4.11%
成本 ¥32,691.00按「¥34,035.37 市值 − ¥32,691.00 成本」计算。未实现 —— 没有卖出，涨跌都只是账面数字。
¥2,960.00
负债这是基金对出纳的负债 —— 既不是基金收入，也不是捐赠。 教育奖励的支出超出了基金当时的剩余现金， 超出部分由出纳先行垫付；黄金等资产变现后应优先偿还这笔钱， 而不是先拿来发新的奖励。
怎么读上面这几个数：基金目前持有的资产是黄金市值 ¥34,035.37; 其中 ¥2,960.00 是要还给出纳的， 剩下的 ¥31,075.37 才是基金真正可支配的净资产。换句话说，净资产这个数字已经把欠款扣掉了。